上汽公社
 
  • 经销商发票报送指引

    各经销商:


    为了解经销商销售情况,为制定和执行商务政策提供参考,各经销商需每月将车辆销售发票数据报送到审计公司。现将报送流程简述如下:

    一、发票审核流程



    二、发票数据报送内容
    1、机动车票导出数据,xml格式(见附件一)
    2、机动车汇总表截图(见附件一)
    3、增值税专用发票导出数据,xml格式(见附件一)
    4、调查表(增值税发票专用,见附件二)


    三、沟通渠道

    1、审计qq群:

    因为“上汽经销商审计群” (群号:212275779)是审计和全部经销商沟通的唯一平台,具体文件也只通过该平台公布,所以需要经销商确保报送发票负责人是该群成员,及时接受群公告和群文件,有效配合审计及厂家的工作内容。群管理员中,“审计-薛小娇”主要负责的是每月发票报送审核工作;“审计-张雅静”主要负责审计报告和经销商调研的事项。有关发票及审计报告等具体问题可qq上联系以上俩位工作人员。
    审计会在每个月最后一个工作日将下月报送指南和数据样板以及最新的调查表模板等文件上传在群文件里,经销商需及时下载和查阅,保证数据的有效报送。
    2、审计电话:
    021-65987799-8601    薛小娇
    021-65087799-8602    张雅静
    3、审计邮箱:saic@hhcpa.biz

    附件一  数据导出流程

    附件二 增票调查表填写说明

    附件三 数据回函

    附件四  其他注意事项


    上海宏华会计师事务所




    附件一:数据导出流程

    1、机动车导出数据xml 文件
    第一步、在系统中选择报税处理

    第二步、选择报税处理里面的发票数据导出

    第三步、在发票种类中选择机动车统一销售发票,选择对应的月份

    第四步、在保存类型中选择 xml 文件,然后保存即可

    2、月度汇总表截图方式
    第五步、选择月度汇总,或者是发票资料
    第六步、选择发票种类机动车统一销售发票,选择相应的月份,确定,然后把月度汇总表的图截下来

    3、增值税专用发票导出数据xml 文件
    操作流程类似于机动车导出流程
    4、把 xml 文件、截图一起发到上汽审计专用邮箱saic@hhcpa.biz 内。




    附件二:调查表内容

    1、 各经销商请填写信息表中的黄色单元格及调查表的内容,企业名录和填表说明为备查表,无需填写。

    2、 信息表中的代码和企业名录中一一对应,经销商在企业名录中查到自己的代码后并填写后 SQ 码和企业简称将自动生成。在企业名录里找不到的,把购方单位的全称填到“非上汽内部经销商单位全称” 这一列。每个月需到经销商审计群群文件里下载最新版的调查表模板。

    3、 调查表内需填写相关期间销售整车的发票号、开票日期、开票含税金额,及其配套车架号(车架号务必填写完整,准确,否则无法匹配,影响最终数据的准确性),填写的原则为每个车价号填写一行,而不是每个发票号填写一行。

    4、 如果本月无新车增值税开票销售收入,请上传空调查表(信息表仍需填写)。


    (注:在开票时如经销商开具的增值税发票为单台车辆发票,请开票时在发票备注栏注明完整车架号(VIN 码,经验证 11 辆以内均可完整写入备注栏)。如开具的增值税发票为多台车辆发票,请同时开具增值税销货清单(税控系统自带,非内部表格)并盖章,在每月向我们提供发票资料时,将该增值税销货清单扫描件与其他资料一并发给我们。)



    附件三:回函

    为了能够更准确地反映经销商的销售情况,审计制定了发票确认程序,于每个月13-14号,反馈给经销商。有关流程如下:
    1、 回函流程
    每月 13 -14号审计会将各经销商发票数据回函发送到经销商邮箱。发布方式为通过 saic@hhcpa.biz 邮箱发送给所有一网经销商。经销商核对后如果发票审计结果存在差异应于 14 日至 17 日将回函反馈到上汽审计专用邮箱 saic@hhcpa.biz 内;我们将按照经销商回复文件核实、修正有关情况。
    2、回函样张

    3、回复格式:
    (1)核对无误可不用回复
    (2)车辆发票状态有疑义的,在此台车发票状态后面备注具体原因和疑问。
    (3)内部票往往是由于缺终端票,如果经核查后,有终端票与其对应,则需将终端票的信息过录到回函一网数据的最下面,用特殊颜色填充备注,与原本数据予以区别开,并在邮件中附终端客户票的发票扫描件。如下图所示:

    (4)存在补充的数据也是补充到回函一网数据的最下面,特殊颜色填充备注,并重新提供发票导出数据。与其对应。
    (5)增值税专用发票“无效”状态一般是由于终端票与其对应,重复引起。为正常状态,不需要修正和反映。
    4、注意事项
    (1)回函中需要填写的信息为人员信息以及反馈意见,反馈意见需要在“无误”和“存在误差”两个选项中选取一个打钩。无误情况下可以不回复。
    (2)在下列情况下,我们有权认为经销商做出了“数据无误”的意思表示:
    经销商未在收到或应当收到有关数据报表日起 2 个工作日内将回函反馈给我们。
    经销商同时选择或同时不选择“核对无误”和“存在误差”选项。
    经销商选择“存在误差”选项,但没有向我们说明误差明细。


    附件四:常见问题

    1、邮箱:请尽量用同一个邮箱发邮件,方便与审计联系,不要随便更换邮箱;

    2、调查表里的“发票接收方上汽经销商编号”:这一列是需要到企业名录里找到购货方单位在企业名录里的对应编号,编码填写之后,代码和全称会      自动生成。不要填成自家企业编号。调查表里只填增值税专用发票整车数据,不填机动车客户发票数据。

    3、调查表里专票数据请填全: 包括调拨给非上汽经销商的专票数据,不要漏填调拨给非上汽经销商的整车数据。

    4、二网数据单独打包: 二网数据一定要备注好SQ代码和公司简称及月份,不要和一网数据混在一个文件夹中,具体文件名格式:“SQ代码+公司简      称+月份”。

    5、通过回函形式反馈:在审计发回函给各经销商之前,经销商如果收到区域经理关于当月发票不合格的通知,请在收到回函后在回函里按规定格式      进行反馈和补充、修正,不需要提前打电话到审计询问。

    6、可替代文件:如果因为各种原因无法按照规定格式报送发票数据,如税控盘坏掉等原因应提供以下替代文件:

    (1)  发票销售明细表excel版本(包含以下要素车架号、发票号、金额、是否作废负数、客户名称、开票日期、作废标志)

    (2)  所有发票的(包含正数、负数、作废、机动车、增值税)扫描件;

    (3)  发票明细表(赴当地税务机关获得,需加盖税务部门图章)扫描件。





    2017-08-09
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